NOB

O pagamento constitui-se no último estágio do processo de execução da despesa e caracteriza-se pela emissão da Nota de Ordem Bancária (NOB). No Fiplan, a Nota de Ordem Bancária só pode ser emitida após a liberação da LIQ(Liquidação), pelo liberador de pagamento e do detalhamento de faturas, no caso das liquidações cuja forma de recebimento do credor principal e/ou consignatárias tenha sido definida como pagamento por fatura. A NOB é o instrumento que figura a transferência de recursos financeiros do Estado para a conta do credor, comprovando a quitação de uma obrigação.

Para realizar importação do arquivo de NOB se faz necessário primeiramente executar os seguintes processos:

Menu de Produção:

• Importar Produção
• Apurar Produção

Menu Pagamento:

•  Efetivar Pagamento

Menu de Aprovar Pagamento:

• Aprovar Pagamento

Menu PED:

• Gerar PED
• Importar PED

Menu EMP:

• Gerar EMP
• Importar EMP

Menu Demonstrativo:

• Gerar Demonstrativo

Menu Nota Fiscal:

• Cadastrar Nota Fiscal
• Validar Nota Fiscal

Menu LIQ

• Gerar LIQ
• Importar LIQ

Caminho para o arquivo NOB: Pagamento > NOB

Layout de Geração do sistema

Informações sobre o arquivo:

• Cada linha tem tamanho máximo permitido de 150 caracteres.
• O arquivo ter a seguinte nomenclatura XXXX_AAAAMMDD_HHMMSS.NOB, onde:
  • XXXX é o nome do projeto com 4 caracteres, sendo:
    • GCCF é referente ao sistema GCC da SAEB;
    • TOPP é referente ao sistema TOP Saúde do PLANSERV;
    • TOPF é referente ao sistema TOP Saúde do FESBA.
  • AAAAMMDD_HHMMSS é data/hora de geração do arquivo.
• Os arquivos ficarão disponíveis para serem processados pelo FIPLAN por, no máximo, 168 horas (07 dias). Depois desse prazo, serão excluídos.

Exemplo de arquivo de importação:

TOPP_20171229_220000-RETORNO.NOB

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