Pagamento.Documentações.NOB - NOB

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NOB

luanaduarte

25/08/2020

Índice

O pagamento constitui-se no último estágio do processo de execução da despesa e caracteriza-se pela emissão da Nota de Ordem Bancária (NOB). No Fiplan, a Nota de Ordem Bancária só pode ser emitida após a liberação da LIQ(Liquidação), pelo liberador de pagamento e do detalhamento de faturas, no caso das liquidações cuja forma de recebimento do credor principal e/ou consignatárias tenha sido definida como pagamento por fatura. A NOB é o instrumento que figura a transferência de recursos financeiros do Estado para a conta do credor, comprovando a quitação de uma obrigação.

No sistema de Pagamento é utilizado somente um layout para importação.

Para realizar importação do arquivo de NOB se faz necessário primeiramente executar os seguintes processos:

Menu de Produção:

Importar Produção

Apurar Produção

Menu Pagamento:

Efetivar Pagamento

Menu de Aprovar Pagamento:

Aprovar Pagamento

Menu PED:

Gerar PED

Importar PED

Menu EMP:

Gerar EMP

Importar EMP

Menu Demonstrativo:

Gerar Demonstrativo

Menu Nota Fiscal:

Cadastrar Nota Fiscal

Validar Nota Fiscal

Menu LIQ

Gerar LIQ

Importar LIQ

Caminho para o arquivo NOB: Pagamento > NOB

Layout de Geração do sistema

Informações sobre o arquivo:

Cada linha tem tamanho máximo permitido de 150 caracteres.

O arquivo ter a seguinte nomenclatura XXXX_AAAAMMDD_HHMMSS.NOB, onde:

XXXX é o nome do projeto com 4 caracteres, sendo:

GCCF é referente ao sistema GCC da SAEB;

TOPP é referente ao sistema TOP Saúde do PLANSERV;

TOPF é referente ao sistema TOP Saúde do FESBA.

AAAAMMDD_HHMMSS é data/hora de geração do arquivo.

Os arquivos ficarão disponíveis para serem processados pelo FIPLAN por, no máximo, 168 horas (07 dias). Depois desse prazo, serão excluídos.

Exemplo de arquivo de importação:

TOPP_20171229_220000-RETORNO.NOB

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